We Shape

Teilfonds der belgischen Bevek KBC Equity Fund, die von KBC Asset Management NV verwaltet wird.

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Dieser Fonds befasst sich mit Infrastruktur und der Gesellschaft der Zukunft

Unsere Art zusammenzuleben, zu wohnen und zu arbeiten wird sich in den kommenden Jahrzehnten dramatisch verändern. Die wichtigsten Trends sind:

  • Der Klimawandel und der notwendige Übergang zu einer CO2-armen Gesellschaft.
  • Der wachsende Druck auf unsere knappen natürlichen Ressourcen.
  • Die zunehmende Urbanisierung.
  • Die Alterung der Bevölkerung und die damit einhergehende Schrumpfung der Erwerbsbevölkerung.
  • Der Bedarf an neuen Fertigkeiten.
  • Sich verändernde Lebensgewohnheiten, z. B. durch das wachsende Bewusstsein für verantwortungsvolle Entscheidungen.
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Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass es im Jahr 2050 9,7 Milliarden Menschen geben wird und dass fast 70% von ihnen in Städten leben werden.

Alex Martens, Fondsmanager, KBC Asset Management

Sie investieren in Unternehmen, die unsere zukünftige Infrastruktur und Gesellschaft mitgestalten

Es handelt sich unter anderem um folgende Bereiche:

  • Robotisierung und Automatisierung: Produktionsroboter, Sensoren ...
  • Energiewende: Windräder, Elektroautos, Hausbatterien ...
  • Effiziente Land- und Forstwirtschaft: Tröpfchenbewässerung, Einsatz von Drohnen ...
  • Reinhaltung von Wasser, Luft und Boden: industrielle Luftfilter, Wasseraufbereitung, biologisch abbaubare Kunststoffe ...
  • Kreislaufwirtschaft: Recycling von Materialien ...
  • Sauberer Verkehr: Ladestationen, Eisenbahnlinien, Wasserstofffahrzeuge ...
  • Intelligente Logistik: Automatisierung der Lagerung, Verteilungszentren in Kundennähe ...
  • Materialien und Ausrüstung für den Bau
  • Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Industrieanlagen und Güterverkehr
  • Kreditgewährung an Unternehmen und die öffentliche Hand

Ethisches Anlegen

Mit der Wahl dieses nachhaltigen Fonds üben Sie einen positiven Einfluss auf die Welt aus, in der wir leben. Dieser Fonds investiert nur in Unternehmen, die strenge Kriterien erfüllen in Bezug auf:

  • Umwelt: (z. B. Reduzierung der Treibhausgasemissionen)
  • Sozialpolitik: (z. B. Arbeitsbedingungen der Beschäftigten).
  • Corporate Governance: (z. B. Unabhängigkeit und Diversität des Verwaltungsrats).

Was können Sie von diesem Produkt erwarten?

  • Aktiv verwalteter Aktienfonds
  • Nachhaltige Geldanlage
  • In Euro
  • Keine Endfälligkeit, kein Kapitalschutz und keine garantierte Rendite
  • Täglich fällig

Risiken

  • Risiko-Ertrags-Indikator: 6 auf einer Skala von 1 (niedriges Risiko, potenziell niedriger Ertrag) bis 7 (hohes Risiko, potenziell höherer Ertrag).
  • Hohes Wechselkursrisiko: Da in Wertpapieren angelegt wird, die auf andere Währungen als Euro lauten, besteht ein erhebliches Risiko, dass der Wert einer Geldanlage durch Wechselkursschwankungen beeinflusst wird.

Kosten

  • Ausgabeaufschlag: 3%
  • Rücknahmeabschlag: Entfällt. Jedoch 5% bei Ausstieg innerhalb eines Monats nach Einstieg
  • Laufende Kosten: 1,86%, im Nettoinventarwert verrechnet
  • Anti dilution levy: Verwässerungsschutzabgabe In Ausnahmesituationen*

* Bei außergewöhnlich hohen Beträgen bei Nettoein- oder -austritten kann KBC Asset Management beschließen, den betroffenen Anlegern (die an diesem Tag ein- oder austreten) zusätzliche Gebühren in Rechnung zu stellen, die die negativen Auswirkungen auf den Nettoinventarwert neutralisieren. Die Höhe dieser Gebühr basiert auf den Transaktionskosten, die dem Verwalter entstehen. Diese Gebühren, die nur in Ausnahmefällen erhoben werden, sind im Interesse der Anleger, die im Fonds verbleiben.

Steuern

  • Quellensteuer auf Dividenden: 30%. Nur für Anteilscheine mit Ertragsausschüttung.
    Quellensteuer bei Ausstieg: Nein
  • Börsenumsatzsteuer beim Ausstieg: 1,32% (maximal 4 000 Euro). Nur für Anteilscheine mit Ertragsansammlung

Diese Besteuerung gilt für Privatanleger, die der belgischen Einkommensteuer unterliegen, und sie kann sich in Zukunft ändern.

Anlagepolitik

KBC Equity Fund We Shape strebt eine Rendite an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen investiert, deren Produktion und Dienstleistungen die Gesellschaft der Zukunft mitgestalten, wie:
- Automatisierung und Robotisierung
- Lösungen für die Energiewende und -speicherung
- Infrastruktur und Anlagen für Transport und Güterfahrzeuge
- Erforderliche Einrichtungen in einer Kreislaufwirtschaft
- Wasseraufbereitung, Bodensanierung und Verbesserung der Luftqualität
- Maschinen und Anlagen für eine effizientere Land- und Forstwirtschaft
- Industrielle Anlagen und Maschinen
- Baumaterialien und Bautätigkeiten
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
- Logistische Lösungen
- Kredit- und Finanzdienstleistungen für Unternehmen und Behörden

Eine aktuelle Übersicht finden Sie auf www.kbc.be/themenfonds.

Innerhalb der oben genannten Grenzen legt der Fonds in sozialverträglichen Vermögenswerten an. Um den sozialverträglichen Charakter* dieses Fonds zu gewährleisten, werden die Unternehmen einer doppelten Prüfung unterzogen. Dazu arbeitet ein spezialisiertes Rechercheteam von KBC Asset Management mit unabhängigen Experten zusammen.

Einerseits darf der Fonds nicht in Vermögenswerten anlegen, die aufgrund einer Reihe von Ausschlusskriterien, unter anderem in Bezug auf Tabak, Glücksspiele, Waffen, Pelz & Spezialleder und Unterhaltung für Erwachsene, ausgeschlossen sind.

Andererseits werden Unternehmen der gleichen Industriegruppe anhand einer Reihe von SRI-Kriterien verglichen (wobei "SRI" für „Socially Responsible Investing“ steht). Die Kriterien beziehen sich unter anderem auf Umwelt, Gesellschaft und Corporate Governance. Der Fonds wird in Vermögenswerten anlegen, die nach diesen Kriterien zu den Besten ihrer Gruppe („Best in Class“) gehören. Um zu bestimmen, welche Unternehmen zum Best-in-Class-Universum des Fonds gehören, kommen nur die besten 80% der Unternehmen jedes Teilsektors in Frage. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Festgelegte Strategie“ der Informationen zu diesem Teilfonds im Verkaufsprospekt und unter www.kbc.be/dokumentation-geldanlagen > Ausschlusspolitik für Fonds, die sozialverträglich anlegen.

KBC Equity Fund We Shape wird mit Bezug auf den folgenden Benchmarkindex aktiv verwaltet: MSCI All Countries World - Net Return Index (www.MSCI.com). Der Zweck des Fonds besteht jedoch nicht darin, die Benchmark zu replizieren. Die Zusammensetzung der Benchmark wird bei der Zusammensetzung des Portfolios berücksichtigt Unter Berücksichtigung der Anlagepolitik kann der Fonds nicht in alle in der Benchmark enthaltenen Instrumente investieren. Bei der Bestückung des Portfolios kann der Verwalter auch beschließen, in Instrumente zu investieren, die nicht Teil der Benchmark sind, oder nicht in Instrumente zu investieren, die Teil der Benchmark sind. Aufgrund des oben erwähnten SRI-Screenings wird die Zusammensetzung des Portfolios von derjenigen der Benchmark abweichen. Die Benchmark wird auch zur Bestimmung der internen Risikolimits des Fonds verwendet. Dies begrenzt das Ausmaß, in dem die Rendite des Fonds von der Benchmark abweichen kann.

Der erwartete langfristige Tracking Error für diesen Fonds ist höher als 4,00%. Der Tracking Error ist ein Maß für die Schwankungen der Rendite des Fonds im Verhältnis zur Benchmark. Je höher der Tracking Error, desto stärker schwankt die Rendite des Fonds im Verhältnis zur Benchmark. Der tatsächliche Tracking Error kann je nach Marktbedingungen von dem erwarteten abweichen.

KBC Equity Fund We Shape kann in begrenztem Umfang auf Derivate* zurückgreifen. Zum einen bedeutet diese Begrenzung, dass Derivate zum Erreichen der Anlageziele eingesetzt werden können (etwa um innerhalb der Anlagestrategie das Exposure gegenüber einem oder mehreren Marktsegmenten zu erhöhen oder zu senken). Zum anderen können Derivate eingesetzt werden, um die Reagibilität des Portfolios auf Markteinflüsse aufzuheben (etwa die Absicherung eines Wechselkursrisikos).

Die Basiswährung des Fonds ist die Euro.

Die obigen Ziele und die Anlagepolitik wurden integral aus den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) übernommen. Weder Kapital noch Rendite sind garantiert oder geschützt.

Was Sie noch wissen sollten

Diese Informationen unterliegen belgischem Recht. Bitte lesen Sie vor der Zeichnung die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt. Sie erhalten beide Dokumente kostenlos auf Niederländisch und Englisch in Ihrer KBC- oder CBC-Filiale und unter www.kbc.be/dokumentation-geldanlagen oder www.cbc.be/documentation-investissements. Dort finden Sie auch eine Zusammenfassung Ihrer Rechte als Anleger, die auf Deutsch, Niederländisch, Französisch und Englisch verfügbar ist.

Der Nettoinventarwert ist unter www.beama.be oder in KBC Mobile zu finden.

Wenn Sie eine Beschwerde haben, wenden Sie sich bitte an beschwerden@kbc.be, 016 43 25 94 oder ombudsman@ombfin.be.

* Unter www.kbc.be/lexicon finden Sie die vollständige Übersicht aller Finanz- und Wirtschaftsbegriffe.

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